8.7 考验贝森特+沃什的时候到了

大家应该看到了，由于国际原油价格一涨，压力又重新给到了日元汇率了。 那昨晚油价涨，主要原因第一就是也门胡塞又对沙特出手了。 第二就是，沙特方面认为，接下来胡塞、伊拉克民兵以及伊朗的革命卫队，正在协调之后对沙特发动打击，而且要打经济基础设施，也就是能源和港口。 而且沙特说的很直接，这种行为就是要破坏降级以及外交的努力。 也说了，现在伊朗的内部斗争非常激烈。 那还有一个原因就是，我们知道伊朗、阿拉伯方面之间，现在就霍尔木兹海峡新的操作方式，正在努力往达成协议的方向去推进。 但对于行业人士来说，这里边其实是有两个非常现实的bug。 因为之前美国已经对伊朗的波斯湾海峡管理局进行制裁了，所以对于一个已经被制裁的单位，其他相关方怎么跟他合作呢？ 第二就是，之前也有了规定，所有驶过霍尔木兹海峡的船只，如果对伊朗支付了相关的费用，不管是什么费用，那么保险条款就会作废。 所以这也就意味着伊朗、阿拉伯方面即使能达成协议，和接下来的实操协议中间还是有距离的。 那国际原油价格一涨，大家应该看到相关方可是非常着急的，首先站出来跟大家说，现在的谈判还是在顺利推进的，第二就说，现在霍尔木兹海峡某种程度上是开放的，而且是我们控制的，所以这也就其实进一步的反映出。 对于要压住国际原油价格这件事情，在当前对于美国的这套班子是非常重要的。 否则，就是我们现在看到的国际原油价格上涨，从而导致日元汇率又开始逐步往上攀升了。 而我们其实很清楚，现在在整个中东这一块，局势暂时并没有平息。 不管是以色列对加沙，还是以色列针对黎巴嫩的真主党，相关行动都在持续。 与此同时，伊朗对于美军在中东的军事基地，还是会时不时地骚扰一下。 另外就是我们看到的伊朗支持的胡塞武装，现在这段时间跟沙特之间的局势是有可能升级的。 而这一切都会非常敏感地传导到国际原油价格上。 所以在我来看，美方接下来是必须要尽快地做出抉择了。 因为如果伊朗方面越来越清晰地感受到，美方为了能够在一段时间内帮助日本维持好日元汇率，必须要压低国际原油价格的话， 那对于伊朗来说，接下来不管是在霍尔木兹海峡的问题上会不断地往前试探， 另外就是这两天伊朗革命卫队非常重要的人物瓦西迪最新的表态说，只要美国有核武器，那么我们也要推进相关的核武器的工作。 这在以前是从来没有过如此清晰的态度的。 所以如果接下来美方的态度还是犹豫不决， 那么不管是在霍尔木兹海峡的问题上，还是在核武器的问题上，他的谈判空间会越来越小的。 当然在这确实有一种情况，就是美国为了能够阶段性地保护好日元汇率，要把国际原油价格压住，先稳住伊朗。 不管是对于一些可能比较憋屈的条款，以及一方可能比较肆无忌惮的言论，对于他来说，都先阶段性地忍让。 然后在接下来的一段时间，海湾国家的这些原油加快流出。一方面压国际原油价格，另外一方面也让日本尽早地补充库存。 从现实层面来看没有问题，但在这里是有一个很大的bug的。就是毕竟特政府接下来要面对中期选举，虽然我们很清楚这种阶段性的条款，双方任何一方都可以在之后撕毁不认账的，只要是某一方觉得这个条款不利于自己，就会先撕毁。 但当这些条款中只要有民主党可以抓住、认为是对美方不利的，他们就可以不断地宣传渲染，从而让特政府的中期选举面对更大的阻力。 另外对美方还有一个挑战就是，因为日本央行的议息会议，下一次就是9月中旬了，也就意味着从现在到9月中旬这一个多月的时间，美方可能对于日本汇率这件事情都要有所顾忌。 所以他们要面对的就是这边要平衡中东别出大的问题，尤其是战事升级导致的国际原油价格的上涨，而这边还要给贝森特以及有可能加码时一起，留出维护日元汇率的充足空间。 十几年前贝森特成功狙击了日元赚了十亿美元，而十几年以后他要亲自出手去帮助日元，这是不是也有一点黑色幽默呢？ 而接下来对于贝森特的挑战也是比较大的，毕竟十几年前他的核心目标就是赚钱。 而现在还要顾及中东所导致的有可能原油价格上涨的问题。最后想跟朋友们说的是，在战场上的各种打仗、各种你来我往，其实大部分我们还都是看得见的。但真正很难看见，或者是说很难及时捕捉的是金融战。所以当我们思考当前以及接下来中东这场事件的时候，千万不要忽略金融这个重要的因素，而且不是局部金融，而是全球化的金融博弈，没有任何一方可以独善其身。最后，美国这次帮了日本，那接下来一定会让日本做出其他方面的牺牲的，尤其是一些美国自己可能不想出手、让日本帮他出手去做的牺牲。所以对于日本问题的思考，单独去思考它其实是没有太多意义的，而是要把美日绑在一起去思考。